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钢铁:本周钢材价格小幅下跌 荐5股

发布时间:2019-10-09 16:55:53 编辑:笔名

钢铁:本周钢材价格小幅下跌 荐5股 201 -08-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、核心观点投资逻辑、关键假设及主要预测:钢铁行业基本面的核心驱动因素为日均粗钢产量227万吨,关键假设目前粗钢产能约为9.1亿吨左右,我们预测201 年8份粗钢日均产量为210万吨。

有别于市场的判断:粗钢日均产量明显低于227万吨时,行业仍难以实现整体性盈利;钢价涨跌取决于市场预期差及成本的变化。

估值与投资建议:日均产量低于227万吨,投资主要考虑PB及资产负债表推动。关注受周期股推动的估值上涨,以及具备安全边际个股的选择。

股价表现的催化剂:整体需求超预期、补涨。

风险因素:整体需求低于预期;周期股整体性的大幅下滑。

2、每周市场分析本周Myspic综合指数出现回调,报1 0.6点,较上周下跌0.62%。扁平材指数118.05,较上周下跌0.47%,其中中厚板1 .97点,较上周下跌0.42%。长材指数报收14 .72点,较上周下跌0.75%。铁矿石等原材料价格震荡上行,沙钢8月出厂价上调,从成本上对钢价仍有支撑。然而,随着多地持续高温,下游需求更为清淡,即便市场资源压力不大,月底部分需回笼资金商家还是选择降价出货。这导致钢材现货市场价格较上周下跌,但跌幅较为有限。

、钢铁股每周走势回顾 本周申万黑色金属下跌0.61%,涨幅居后。个股上涨较多,沙钢股份、创兴资源涨幅居前,分别上涨1 .4%、8.41%;江苏通润、西宁特钢跌幅居前,分别下跌 .18%、1.26%。换手率来看,新莱应材、沙钢股份稍显活跃。本周银河钢铁监测的1 个子板块全部上涨,,炭素、新材料涨幅居前,分别上涨5.1%、 .74%;并购、综合类钢厂跌幅居前,分别下跌-0.09%、-0.16%。成交量方面,共8个板块下跌,整体成交量下跌4.79%。

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